雅眉乐财务管理部积极开展个人借款及备用金清理工作

发布:2017-12-19 17:11      点击:

        为了规范公司资金管理,有效控制资金占用,根据《公司现金管理办法(试行)》《公司备用金管理办法(试行)》文件规定,财务管理部近期对公司个人借款及备用金进行了全面清理工作。

        此次清理内容为2017年度发生的个人在财务管理部借出的所有现金及银行转账款项(包括备用金、专项工作经费、差旅费、周转金、购置办公用品费等),清查盘点采取以表对账,逐一查对盘点的方式进行,切实做到“三清”,即:金额清、使用事由清、责任人清。通过此次排查进一步摸清备用金使用情况、余额等基本信息,制定核清措施及核清时间。 

        本次专项清理工作分为两个阶段。第一阶段,财务管理部根据公司文件规定,印发“关于清理个人借款及备用金”的通知,并送至各部门、各管理中心。借款人与财务管理部核实自己的借款情况,根据财务核销要求,提供报账资料,完善报账手续,冲销个人借款。第二阶段,财务管理部根据账面欠款情况,合理安排人员进行逐一清收工作,保证清理进度。

        截止目前,收费站周转备用金已全部清理完毕,其他个人借款也将在计划时间内完成。在今后工作中财务管理部将对个人借款及备用金进行定期和不定期检查,严格按照备用金管理文件,对于个人借款严格做到“前款不清,后款不借”,保证公司资金财产安全。